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365bet体育在线投注(500016)2006年第4季度报告_基金频道

来源:网络整理 编辑:admin 时间:2019-03-03

     

基金缩写: 365bet体育在线投注 基金行动准则:500016
豫园担保投入基金季报四分之一的2006
一、要紧提词
基金临时的的董事会和董事会担保获得不在虚伪、给误差的劝告性辩解或很多的降低,此外其情节的真理。、精确和完整性承当个人和共同过失。。
该基金的被指定人,奇纳工商岸共用共用有限公司,阵地,于2007年1月18日核对了本空话切中要害财务靶子、净值表现和投入结成空话等。,缺少误差的记载来确保复习的情节产生断层R。、给误差的劝告性辩解或很多的降低。
基金干练的人许诺老实言而有信。、勤奋的过失准绳与凑合着活下去与应用,但它不克不及担保获得地基开腰槽。。
基金的过来业绩未必代表其将来的业绩。。投入是有风险的,投入者应周到的读懂基金的招股说明书,与再举行投入。。
本空话切中要害财务书信没有审计员复核。。
二、基金制造概述
基金缩写: 365bet体育在线投注
基金行动准则:500016
基金运作图案:盟约型、闭合式
基金和约见效日期: 1999年9月19日
空话期完毕时基金全部含义: 15亿份
投入对准:投入重组股上市的公司的资金鉴赏
投入谋略:多元性投入执行投入结成保证、流体与开腰槽制造能力的一致
演技基点: 无
风险进项特点: 无
基金干练的人姓名: 博时基金凑合着活下去共用有限公司
基金托管人姓名: 奇纳工商岸共用共用有限公司
三、次要财务靶子与基金净表现
(一) 次要财务靶子
次要财务靶子空话在本空话中。 单位:人民币元
序列号进行控告发展成为
1基金网状织物为190,096,453.47
2基金股网状织物润0.1267
3航空站有益的品质净代价3,001,572,441.07
4年末净基金股
是你这么说的嘛!基金业绩靶子除非有钱人人买卖费。,譬如,闭合式基金买卖佣钱等。,费小于担保获得金有钱人人的现实收入水平。
(二) 净值表现
1、空话期基金股净值增长速率
①净值增长速率 ②净值增长速率标准偏差 ③演技基点进项率 ④演技基点进项率标准偏差 ①-③ ②-④
% 2.07% - - - -
2、图显示基金股自入股以后净值改变
四、干练的人空话
(1)基金干练的人绍介
邹志鑫修理,博士生,主任会计师执业主任会计师。1992卒业于少量。,获理学布道,1997年在江西财经大学获声明的经济状况硕士学位,自2002以后,我一向在南开大学攻读博士学位(深圳CL)。1997至1999,曾读书于莒南担保研究所。,去核研究员。1999博世基金凑合着活下去共用有限公司,前研究员、买卖员、玉龙基金基金副干练的人。自2002年1月起,他被构成为基金干练的人。,2003年7月起任365bet体育在线投注基金干练的人。自2006年1月以后,他一向使忙碌基金干练的人。。
(二)空话期内基金的运作机遇。
空话期内,基金临时的遵守担保法。、担保投入基金法、担保投入基金经纪凑合着活下去办法、豫园担保投入基金基金和约及停止规则,鉴于老实信用、勤奋的履行、走快市面的相信、相信社会准绳,凑合着活下去和应用基金资产。,在严格控制风险的根据,为基金有钱人人追求最大红利。空话期内,基金的投入凑合着活下去契合声明外汇凑合着活下去局的规则。,缺少伤害基金有钱人人红利的行动。。
(三)空话期内基金的投入谋略和业绩表现
流动资本的表现
2006年12月31 日,365bet体育在线投注资产净值元,空话期的净增长速率为%。,在相同时间,上海综合指数的增长速率为。
2014一节4一节基金凑合着活下去综述
2006一节4一节,民族经济握住较快增长。,内阁的宏观经济控制办法走快变清澈成效,人民币欣赏突如其来的强劲气流放慢。。在奇纳工商岸的篮筹股下,股市大幅下跌。,在年度极盛期亲密的,在监狱里,银天命尤为展现。。这反射作用了投入者对宏观经济和股上市的公司业绩增长的有成功希望的人希望和对资金市面的确实。在本一节,基金干练的人持续阻止超等的基点。,逐渐选择高处酒店旅行和餐饮业。。
2、2007 1季基金凑合着活下去安排的
奇纳人寿将在本一节上市。,越来越多的大型号的篮筹股上市在A股上。,国际股市面作文将各种的使最优化。,股供给也将各种的油腻的。,设计越来越多地反射作用民族经济增长。其间,股权分置改造根本执行。,股上市的公司将诡计更多股权驾驶安排的,股市面的最初的资源配置与驾驶功用。这些改变将抵达更多的投入时机。。有益的品质将在新的一年中阻止。、财政餐饮业的重读,并阵地估值和市面供求机遇举行使最优化。。we的所有格形式还将领会酒店。、链式体式、聚焦电子书信技术,正片找寻投入时机。
五、投入结成空话
(1)空话期完毕时的基金资产结成
序列号进行控告  基金资产全部含义衡量
1担保投入2,310,071,694.23 72.62%
2使结合投入617,001,738.60 19.40%
3认股权证投入12,983,990.09 0.41%
4赞颂和清算谨慎233,776,552.55 7.35%
5停止资产7,091,863.20 0.22%
全部含义3,180,925,838.67 100.00%
(二)R期完毕时按天命混合物的股投入结成
市面股(元)是基金的净资产代价。
农夫、林、牧、渔业0 0%
B矿业0 0%
C制造542,529,049.32 18.08%
其切中要害C0:食品、准备 346,562,481.52 11.55%
C1   纺织、时尚、上衣0 0%
C2   木料、家具0 0%
C3造纸、印刷0 0%
C4   石油、两人间的关系、塑胶、有形成力的0 0%
C5   电子43,522,542.76 1.45%
C6   金属、非金属2,092,697.60 0.07%
C7机械、策略、机关119,402,904.88 3.98%
防御素C8药、生物学的29,367,062.56 0.98%
C99 停止制造1,581,360.00 0.05%
三维电源、毒和水的制造和供给174,020,145.75 5.80%
E建筑天命720,882.96 0.02%
F买卖、储藏处业110,115,427.77 3.67%
G书信技术属性1,219,319.20 0.04%
H发行批发交换75,806,330.95 2.53%
我理财、会员费的全部剩余证券643,108,904.12 21.43%
J登岸540,364,530.03 18.00%
K社会服务性的218,453,836.13 7.28%
L相应与文化属性3,733,268.00 0.11%
M类0 0%
合 伯爵2,310,071,694.23 76.96%
(三)上市前十大市值股的详细机遇
序号 股行动准则 股名称 股发展成为 航空站市值(元) 市值占基金资产净值衡量
1600036招商岸18,000,000 292,140, 9.73%
2 000002 万 克A 18,700,000 289,289, 9.64%
3600000浦东开门岸10,414,032 218,486,391.36 7.28%
4000069华裔城A 9,017,861 201,368,836.13 6.71%
5600016民生岸11,877,623 120,201,544.76 4.00%
6 000858 五 粮 气体4,921,753 111,822,228.16 3.73%
7600887伊利共用4,009,671 107,378,989.38 3.58%
8600900长江电力11,000,067 107,250,653.25 3.57%
9000729燕京麦芽的10,004,446 96,342,814.98 3.21%
10600009上海飞机场4,000,000 76,600, 2.55%
(四)空话完毕时担保混合物的使结合结成
使结合的序列号的市面代价是净资产的比率。
1声明使结合210,386,738.60 7.01%
2财政使结合406,615, 13.55%
3公司使结合0 0%
4 可替换使结合0 0%
顾及 617,001,738.6 20.56%
(五)五年末前市面代价高级的前三位使结合的特殊情况
使结合的序列号的市面代价是净资产的比率。
120政府借款10147,931,938.60 4.93%
2 01国开12 103,540, 3.45%
305进02101出,590, 3.38%
4 02国开08 79,776, 2.66%
521政府借款1551,316,200.00 1.71%
(六)投入结成空话的正文
1。空话期内,十大担保投入发行人,或在一年内下责备该空话的编制。、处分。
2。基金投入前十的股,除基金和约谨慎除了,不得投入股。。
三。基金的停止资产包孕:买卖担保获得金348,元,应收票据利钱6,743,元。
4。在空话期完毕时不成有钱人可替换使结合。。
5。在空话期内,该基金缺少有钱人资产帮助担保。。
6. 本空话航空站有钱人的权证投入均为被动语态有钱人,缺少正片的投入认股权证产生。。
7。因五条对准4存款,进行控告总额和总进行控告当中能够在尾随者差额。。
六、基金干练的人运用固有资金对基金举行投入。
基金干练的人在基金扩张时会员费了15重击声。,000,基金股,占基金总衡量的1%,空话期缺少改变。。
七、备查用纸覆盖布边
寄存得第二名:基金临时的、基金托管人重要官职
商量方法:投入者可以在营业时间内举行反省。,硬拷贝也可以按任务本钱换得。
投入者对该空话表现疑问。,we的所有格形式可以请教博世基金凑合着活下去共用有限公司的基金干练的人。
客户服务性的中心以电话传送:010-65171155
举国客户服务性的以电话传送:95105568
本基金临时的:博时基金凑合着活下去共用有限公司
2007年1月19日